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Treuhand & Escrow

Treuhand braucht
Klarheit.Und jemanden, der Verantwortung übernimmt.

Valoris übernimmt klar definierte treuhänderische Aufgaben – strukturiert, dokumentiert und persönlich verantwortet.

Strukturiert. Transparent. Persönlich.

Unsere Leistungen im Überblick

Wir übernehmen treuhänderische Aufgaben und Escrow-Mandate in unterschiedlichen Konstellationen – klar abgegrenzt, verantwortungsvoll und mit höchstem Anspruch an Sorgfalt und Transparenz.

01Treuhandmandate

Ein klarer Auftrag.Persönlich verantwortet.

Am Anfang steht ein klarer Auftrag. Gemeinsam halten wir fest, welche Aufgaben Valoris übernimmt, welche Entscheidungen bei Ihnen bleiben und wie die Durchführung dokumentiert wird.

  • Mandatszweck und Umfang

    Wir halten fest, was erreicht werden soll und was wir übernehmen.

  • Befugnisse und Zuständigkeiten

    Klar geregelt, wer entscheidet und welche Abstimmung nötig ist.

  • Laufzeit und Berichtswege

    Vereinbart, wann wir berichten und welche Schritte anstehen.

Mehr zu Treuhandmandate

  1. Auftrag & Zweck

    Was soll erreicht werden – und was übernehmen wir?

  2. Befugnisse

    Wer darf entscheiden und welche Abstimmung ist nötig?

  3. Information & Termine

    Wann berichten wir und welche Schritte stehen an?

  4. Durchführung

    Umsetzung im vereinbarten Rahmen.

  5. Abschluss & Übergabe

    Wann ist der Auftrag erfüllt und was erhalten Sie?

Ihr Vorteil

Eine gemeinsame Grundlage.

Ein Mandatsrahmen, auf den sich alle Beteiligten beziehen können – vom ersten Gespräch bis zur geordneten Übergabe.

02Treuhänderische Verwaltung

Anvertraute Werte.Klare Verantwortung.

Wir verwalten anvertraute Werte und Rechte treuhänderisch, entsprechend den vereinbarten Weisungen und mit höchster Sorgfalt. Dabei stellen wir sicher, dass alle Schritte lückenlos dokumentiert und jederzeit nachvollziehbar sind.

  • Sichere Verwahrung

    Rechte und Werte werden strukturiert und geschützt verwaltet.

  • Klare Weisungen

    Wir handeln ausschließlich im Rahmen der vereinbarten Vorgaben.

  • Volle Transparenz

    Alle Schritte werden dokumentiert und sind jederzeit einsehbar.

Mehr zu Treuhänderische Verwaltung

  1. Übernahme

    Prüfung und strukturierte Erfassung der anvertrauten Werte.

  2. Erfassung

    Vollständige Aufnahme und Klassifizierung.

  3. Weisung / Freigabe

    Umsetzung gemäß Ihren Vorgaben.

  4. Dokumentation

    Lückenlose Nachweise aller Schritte.

  5. Reporting

    Aktueller Stand jederzeit einsehbar.

Ihr Vorteil

Jederzeit nachvollziehbar.

Sie erhalten einen klaren Überblick über anvertraute Werte, erfolgte Weisungen und den aktuellen Stand des Mandats.

03Abwicklung

Geordnete Schritte.Ein klarer Abschluss.

Eine Abwicklung braucht eindeutige Voraussetzungen und eine abgestimmte Reihenfolge. Wir koordinieren die im Mandat festgelegten Schritte und halten fest, wann die erforderlichen Unterlagen und Freigaben vorliegen.

  • Ablauf und Voraussetzungen

    Für jeden Schritt ist festgelegt, was vorliegen muss.

  • Abstimmung mit Beteiligten

    Wir koordinieren mit den im Mandat benannten Beteiligten.

  • Dokumentierte Durchführung

    Unterlagen und Freigaben werden nachvollziehbar festgehalten.

Mehr zu Abwicklung

  1. Voraussetzungen

    Prüfung der vereinbarten Bedingungen je Schritt.

  2. Koordination

    Abstimmung mit den benannten Beteiligten.

  3. Freigaben

    Erfassung der erforderlichen Unterlagen und Freigaben.

  4. Durchführung

    Umsetzung in der vereinbarten Reihenfolge.

  5. Abschluss

    Zusammenfassung und geordnete Übergabe.

Ihr Vorteil

Ein geordneter Ablauf.

Jeder Schritt folgt einer abgestimmten Reihenfolge – mit nachvollziehbaren Entscheidungen bis zum Abschluss.

04Dokumentenverwaltung

Geordnete Unterlagen.Erkennbare Zusammenhänge.

Verträge, Weisungen und Nachweise bilden die Grundlage des Mandats. Wir ordnen die mandatsbezogenen Unterlagen und vereinbaren, wer Informationen erhalten darf und wie Änderungen festgehalten werden.

  • Strukturierte Unterlagen

    Mandatsbezogene Dokumente sind klar geordnet und auffindbar.

  • Versionen und Freigaben

    Änderungen werden nachvollziehbar festgehalten.

  • Abgestimmte Zugriffe

    Wir vereinbaren, wer welche Informationen erhalten darf.

Mehr zu Dokumentenverwaltung

  1. Übernahme

    Geordnete Aufnahme der mandatsbezogenen Unterlagen.

  2. Ordnung

    Strukturierung von Verträgen, Weisungen und Nachweisen.

  3. Zugriffsrechte

    Abstimmung, wer Informationen erhalten darf.

  4. Versionierung

    Änderungen werden nachvollziehbar festgehalten.

  5. Übergabe

    Abgestimmte Bereitstellung der Unterlagen.

Ihr Vorteil

Verständlich dokumentiert.

Eine Dokumentation, die den Verlauf des Mandats für alle Berechtigten verständlich macht.

05Kontrolle & Reporting

Klarer Überblick.Zum richtigen Zeitpunkt.

Wir vereinbaren mit Ihnen, welche Informationen Sie in welchem Rhythmus benötigen. Berichte fassen ausgeführte Aufgaben, ausstehende Entscheidungen und den weiteren Ablauf zusammen.

  • Statusberichte nach Vereinbarung

    Rhythmus und Umfang richten sich nach Ihrem Mandat.

  • Offene Punkte und Fristen

    Sie sehen, was ansteht und wann Ihre Entscheidung gefragt ist.

  • Nachweise zu Mandatsschritten

    Wesentliche Schritte sind belegt und nachvollziehbar.

Mehr zu Kontrolle & Reporting

  1. Rhythmus festlegen

    Welche Informationen benötigen Sie – und wann?

  2. Stand erfassen

    Erledigte Aufgaben werden laufend festgehalten.

  3. Offene Punkte

    Übersicht über Fristen und nächste Schritte.

  4. Entscheidungen

    Anstehende Freigaben werden rechtzeitig vorgelegt.

  5. Bericht

    Verständliche Zusammenfassung zum Mandat.

Ihr Vorteil

Immer im Bild.

Sie wissen, wo das Mandat steht und wann Ihre Entscheidung gefragt ist.

06Sondermandate

Besondere Aufgaben.Ein klarer Rahmen.

Manche Aufgaben lassen sich keinem Standardablauf zuordnen. Wir prüfen die konkrete Situation und stimmen Zweck, Beteiligte, Dauer und Abschluss eines individuell abgegrenzten Treuhandmandats ab.

  • Prüfung der Aufgabenstellung

    Wir klären die Ausgangslage und die Voraussetzungen.

  • Individueller Mandatsrahmen

    Zweck, Beteiligte und Dauer werden gezielt vereinbart.

  • Definierter Abschluss

    Abschluss- und Übergabeschritte stehen von Beginn an fest.

Mehr zu Sondermandate

  1. Aufgabe prüfen

    Einordnung der konkreten Situation.

  2. Beteiligte klären

    Wer ist beteiligt und wer entscheidet?

  3. Rahmen vereinbaren

    Zweck, Dauer und Befugnisse festhalten.

  4. Durchführung

    Umsetzung im abgegrenzten Rahmen.

  5. Abschluss & Übergabe

    Geordnete Beendigung des Mandats.

Ihr Vorteil

Passgenau zugeschnitten.

Eine auf die Aufgabe zugeschnittene Zusammenarbeit mit klar abgegrenzter Verantwortung.

01B2B-Escrow

Geschäfte zwischen Unternehmen.Mit gesicherter Freigabe.

Bei Geschäften zwischen Unternehmen hinterlegt der Käufer den vereinbarten Betrag bei Valoris. Die Freigabe an den Verkäufer erfolgt erst, wenn die vertraglich festgelegten Bedingungen – etwa Lieferung oder Abnahme – nachweislich erfüllt sind.

  • Vereinbarte Freigabebedingungen

    Lieferung, Abnahme oder Meilensteine werden vorab festgelegt.

  • Neutrale Stellung

    Wir handeln unabhängig von beiden Parteien – ausschließlich nach Vereinbarung.

  • Dokumentierte Auszahlung

    Jede Freigabe wird mit den zugrunde liegenden Nachweisen festgehalten.

Mehr zu B2B-Escrow

  1. Vereinbarung

    Festlegung von Parteien, Betrag und Freigabebedingungen.

  2. Hinterlegung

    Der Käufer hinterlegt den vereinbarten Betrag.

  3. Leistung

    Der Verkäufer liefert oder erbringt die Leistung.

  4. Prüfung

    Abgleich der Nachweise mit den Bedingungen.

  5. Freigabe

    Auszahlung an den Verkäufer und Abschlussdokumentation.

Ihr Vorteil

Sicherheit für beide Seiten.

Der Käufer zahlt nicht ins Leere, der Verkäufer liefert nicht ohne gesicherte Zahlung.

02B2C-Escrow

Vertrauen beim Kauf.Für Anbieter und Kunden.

Bei höherwertigen Käufen zwischen Unternehmen und Privatkunden schafft ein neutraler Treuhänder Vertrauen. Der Kaufpreis wird hinterlegt und erst ausgezahlt, wenn der Kunde die Ware oder Leistung wie vereinbart erhalten hat.

  • Verständlicher Ablauf

    Klare Schritte, die ohne juristische Vorkenntnisse nachvollziehbar sind.

  • Geschützte Zahlung

    Der Kaufpreis bleibt bis zur vereinbarten Bestätigung hinterlegt.

  • Geregelte Beanstandungen

    Vorab ist festgelegt, wie bei Einwänden verfahren wird.

Mehr zu B2C-Escrow

  1. Kaufabschluss

    Anbieter und Kunde vereinbaren Escrow als Zahlungsweg.

  2. Hinterlegung

    Der Kunde hinterlegt den Kaufpreis bei Valoris.

  3. Lieferung

    Der Anbieter übergibt Ware oder Leistung.

  4. Bestätigung

    Der Kunde bestätigt den Erhalt oder meldet Beanstandungen.

  5. Auszahlung

    Freigabe an den Anbieter gemäß Vereinbarung.

Ihr Vorteil

Kaufen mit Sicherheit.

Kunden vermeiden Vorauszahlungsrisiken, Anbieter erhalten eine verlässliche Zahlungszusage.

03M&A-Escrow

Unternehmenstransaktionen.Geordnet zum Closing.

Bei Unternehmenskäufen und Beteiligungen verwahrt Valoris Kaufpreise oder Einbehalte bis zum Closing oder bis zum Ablauf vereinbarter Garantiefristen. Freigaben erfolgen ausschließlich nach den im Kaufvertrag festgelegten Bedingungen.

  • Closing-Abwicklung

    Koordination der Freigabe mit dem Vollzug der Transaktion.

  • Einbehalte und Garantien

    Verwahrung von Teilbeträgen für Gewährleistungs- und Garantiefristen.

  • Abstimmung mit Beratern

    Koordination mit den Rechtsberatern beider Parteien.

Mehr zu M&A-Escrow

  1. Vertragsprüfung

    Abgleich der Escrow-Regelungen im Kaufvertrag.

  2. Hinterlegung

    Einzahlung von Kaufpreis oder Einbehalt.

  3. Closing-Bedingungen

    Nachweis der vereinbarten Vollzugsvoraussetzungen.

  4. Freigabe

    Auszahlung gemäß Vertrag, auch in Tranchen.

  5. Schlussabrechnung

    Freigabe verbleibender Beträge nach Fristablauf.

Ihr Vorteil

Planbarer Vollzug.

Käufer und Verkäufer erhalten eine neutrale Stelle, die das Closing nach Vertrag abwickelt.

04Investment-Escrow

Investitionen absichern.Bis alle Bedingungen erfüllt sind.

Bei Beteiligungen und Investitionen werden Mittel hinterlegt, bis vereinbarte Voraussetzungen erfüllt sind – etwa Unterzeichnungen, Registereintragungen oder Meilensteine. Erst dann erfolgt die Freigabe an den Empfänger.

  • Bedingungsgebundene Freigabe

    Auszahlung nur bei nachgewiesener Erfüllung der Voraussetzungen.

  • Meilenstein-Tranchen

    Mittel können in vereinbarten Schritten freigegeben werden.

  • Geregelte Rückführung

    Für nicht eintretende Bedingungen ist die Rückzahlung vorab festgelegt.

Mehr zu Investment-Escrow

  1. Strukturierung

    Festlegung von Beteiligten, Beträgen und Bedingungen.

  2. Hinterlegung

    Eingang der Investitionsmittel.

  3. Nachweise

    Prüfung von Unterzeichnungen, Eintragungen, Meilensteinen.

  4. Freigabe

    Auszahlung – vollständig oder in Tranchen.

  5. Reporting

    Dokumentation für Investor und Empfänger.

Ihr Vorteil

Kapital mit klarem Rahmen.

Investoren wissen jederzeit, unter welchen Bedingungen ihre Mittel freigegeben werden.

05Fundraising-Escrow

Kapital sammeln.Mit klarer Schwelle.

Bei Finanzierungsrunden werden die Zeichnungsbeträge der Investoren hinterlegt. Wird das vereinbarte Mindestvolumen erreicht, erfolgt die Freigabe an das Unternehmen – andernfalls die Rückführung an die Investoren.

  • Übersicht über alle Zeichnungen

    Jeder Eingang wird dem jeweiligen Investor zugeordnet und dokumentiert.

  • Vereinbartes Mindestvolumen

    Freigabe erst bei Erreichen der festgelegten Schwelle.

  • Transparenz für Investoren

    Nachvollziehbarer Stand der Runde für alle Beteiligten.

Mehr zu Fundraising-Escrow

  1. Rundenrahmen

    Festlegung von Volumen, Frist und Bedingungen.

  2. Zeichnungen

    Eingang und Zuordnung der Investorenbeträge.

  3. Status

    Laufende Berichte zum Stand der Runde.

  4. Schwelle

    Prüfung von Mindestvolumen und Unterlagen.

  5. Freigabe

    Auszahlung an das Unternehmen oder Rückführung.

Ihr Vorteil

Vertrauen in der Runde.

Investoren zeichnen mit der Gewissheit, dass Mittel nur bei Erfolg der Runde fließen.

06Currency-Escrow

Grenzüberschreitend.Mit klaren Zahlungswegen.

Bei internationalen Geschäften in unterschiedlichen Währungen koordiniert Valoris die Hinterlegung und die bedingungsgebundene Auszahlung. Währung, Zahlungswege und Freigabebedingungen werden vorab verbindlich festgelegt.

  • Internationale Parteien

    Ein neutraler Ansprechpartner für Beteiligte in verschiedenen Ländern.

  • Festgelegte Währungen

    Hinterlegungs- und Auszahlungswährung werden vorab vereinbart.

  • Nachvollziehbare Zahlungswege

    Jede Bewegung wird dokumentiert und berichtet.

Mehr zu Currency-Escrow

  1. Vereinbarung

    Parteien, Währungen und Bedingungen festlegen.

  2. Hinterlegung

    Eingang des Betrags in der vereinbarten Währung.

  3. Nachweise

    Prüfung der vereinbarten Bedingungen.

  4. Auszahlung

    Freigabe über den festgelegten Zahlungsweg.

  5. Abschluss

    Dokumentation für alle Beteiligten.

Ihr Vorteil

Klarheit über Grenzen hinweg.

Beide Seiten wissen, in welcher Währung und unter welchen Bedingungen gezahlt wird.

07Crypto-Escrow

Digitale Werte.Klar geregelt übertragen.

Bei Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten schafft ein neutraler Treuhänder Sicherheit. Übertragungswege, Adressen und Freigabebedingungen werden vorab festgelegt und jeder Schritt nachvollziehbar dokumentiert.

  • Festgelegte Übertragungswege

    Adressen und Transaktionsschritte werden vor Beginn abgestimmt.

  • Bedingungsgebundene Freigabe

    Übertragung erst nach Nachweis der vereinbarten Gegenleistung.

  • Lückenlose Dokumentation

    Transaktionsnachweise werden für alle Beteiligten festgehalten.

Mehr zu Crypto-Escrow

  1. Prüfung

    Identifikation der Parteien und Einordnung der Transaktion.

  2. Vereinbarung

    Werte, Adressen und Bedingungen festlegen.

  3. Hinterlegung

    Eingang der digitalen Werte oder Gegenleistung.

  4. Nachweis

    Bestätigung der vereinbarten Bedingungen.

  5. Übertragung

    Freigabe an den Empfänger und Dokumentation.

Ihr Vorteil

Keine ungesicherte Vorleistung.

Keine Seite muss leisten, ohne dass die Gegenleistung gesichert ist.

08Software-Escrow

Quellcode hinterlegen.Betrieb absichern.

Softwarehersteller hinterlegen Quellcode und Dokumentation bei Valoris. Tritt ein vereinbarter Herausgabefall ein – etwa Insolvenz oder Einstellung der Wartung – erhält der Lizenznehmer Zugang zu den hinterlegten Unterlagen.

  • Geregelte Hinterlegung

    Quellcode, Dokumentation und Updates nach vereinbartem Rhythmus.

  • Definierte Herausgabefälle

    Klare Kriterien, wann der Lizenznehmer Zugriff erhält.

  • Aktuelle Hinterlegung

    Neue Versionen werden erfasst und dokumentiert.

Mehr zu Software-Escrow

  1. Escrow-Vertrag

    Umfang, Parteien und Herausgabefälle festlegen.

  2. Hinterlegung

    Übergabe von Quellcode und Dokumentation.

  3. Aktualisierung

    Erfassung neuer Versionen nach Vereinbarung.

  4. Herausgabefall

    Prüfung des Eintritts der Bedingungen.

  5. Herausgabe

    Übergabe an den Lizenznehmer.

Ihr Vorteil

Investitionssicherheit.

Lizenznehmer sichern den Weiterbetrieb geschäftskritischer Software ab.

09IP-Escrow

Geistiges Eigentum.Sicher hinterlegt.

Unterlagen zu Patenten, Marken, Designs oder technischem Know-how können bei Valoris hinterlegt werden – etwa im Rahmen von Lizenz-, Kooperations- oder Kaufverträgen. Übertragung oder Herausgabe erfolgen nur unter den vereinbarten Bedingungen.

  • Geordnete Hinterlegung

    Rechte, Dokumentationen und Nachweise werden strukturiert verwahrt.

  • Vereinbarte Übertragung

    Übertragung erst bei Eintritt der vertraglichen Bedingungen.

  • Vertraulicher Umgang

    Zugriff ausschließlich für berechtigte Beteiligte.

Mehr zu IP-Escrow

  1. Vereinbarung

    Rechte, Parteien und Bedingungen festlegen.

  2. Hinterlegung

    Übergabe der relevanten Unterlagen.

  3. Verwahrung

    Vertrauliche, dokumentierte Aufbewahrung.

  4. Bedingungseintritt

    Prüfung der vereinbarten Voraussetzungen.

  5. Übertragung

    Herausgabe an den Berechtigten.

Ihr Vorteil

Schutz für Innovationen.

Rechteinhaber und Partner erhalten eine neutrale, dokumentierte Grundlage.

Was uns auszeichnet

Mehr als Verwaltung.Persönlich verantwortet.

Wir verbinden treuhänderische Kompetenz mit persönlicher Verantwortung, klaren Prozessen und einem hohen Anspruch an Vertrauen und Diskretion.

  • Treuhand & Escrow aus einer Hand
  • Persönliche Ansprechpersonen
  • Höchste Vertraulichkeit
  • Klare Prozesse
  • Transparente Berichterstattung
Unser Selbstverständnis

Vertrauen zeigt sichin der täglichen Arbeit.

Unsere Grundsätze werden im Mandat konkret: in der Abstimmung, der Ausführung und im Umgang mit Ihren Informationen.

01

Verbindlich im Auftrag

Aufgaben, Zuständigkeiten und Termine werden gemeinsam festgehalten. So entsteht eine verlässliche Grundlage für die Zusammenarbeit.

02

Klar in der Kommunikation

Sie erhalten verständliche Informationen zum Mandat. Offene Fragen sprechen wir an, bevor daraus Unklarheiten werden.

03

Sorgfältig in der Ausführung

Wir arbeiten entlang der vereinbarten Schritte und halten wesentliche Entscheidungen und Freigaben nachvollziehbar fest.

04

Diskret im Umgang

Für sensible Unterlagen und Informationen stimmen wir Zugriffsrechte, Empfänger und Kommunikationswege mit Ihnen ab.

Einfach ins Gespräch kommen

Ihr Weg zu einemklar geregelten Mandat.

Vom ersten Gespräch bis zur Umsetzung: Sie wissen von Anfang an, was als Nächstes kommt.

  1. 01

    Anliegen verstehen

    Sie beschreiben die Aufgabe. Wir klären die Ausgangslage und prüfen, ob eine Übernahme möglich ist.

  2. 02

    Rahmen vereinbaren

    Wir definieren Aufgaben, Befugnisse, Termine, Freigabebedingungen und Berichtswege gemeinsam mit Ihnen.

  3. 03

    Verlässlich umsetzen

    Valoris führt die vereinbarten Schritte aus und hält Sie über den Stand des Mandats informiert.

Den gesamten Ablauf ansehen
Gut zu wissen

Ihre Fragen.Klare Antworten.

Das Wichtigste vor dem ersten Gespräch.

Ihr Anliegen besprechen
Welche Aufgaben übernimmt Valoris?

Valoris übernimmt Treuhand- und Escrow-Mandate. Dazu gehören die vereinbarte Verwaltung, Abwicklung, Dokumentation und Berichterstattung sowie die bedingungsgebundene Hinterlegung und Freigabe von Werten, Rechten und Unterlagen. Ob eine konkrete Aufgabe übernommen werden kann, klären wir im Erstgespräch.

Was ist ein Escrow-Mandat?

Bei einem Escrow-Mandat hinterlegt eine Partei Geld, Rechte oder Unterlagen bei Valoris als neutraler Stelle. Die Freigabe an die andere Partei erfolgt erst, wenn die vorab vereinbarten Bedingungen nachweislich erfüllt sind.

Wie wird der Umfang eines Mandats festgelegt?

Vor dem Start halten wir Zweck, Aufgaben, Befugnisse und Zuständigkeiten gemeinsam fest. Auch Laufzeit, Berichtswege und Voraussetzungen für den Abschluss gehören in die Vereinbarung.

Bietet Valoris auch Steuerberatung oder Buchhaltung an?

Nein. Valoris erbringt ausschließlich Treuhand- und Escrow-Dienstleistungen. Steuerberatung, Rechtsberatung, Buchhaltung, Lohnadministration und allgemeine Unternehmensberatung gehören nicht zum Angebot.

Wie erfahre ich, wo mein Mandat steht?

Wir vereinbaren einen passenden Rhythmus und Umfang für Statusberichte. Darin werden erledigte Schritte, offene Punkte und anstehende Entscheidungen zusammengefasst.

Was benötige ich für das erste Gespräch?

Eine kurze Beschreibung der Aufgabe, der beteiligten Parteien und des gewünschten Zeitrahmens genügt zunächst. Welche weiteren Unterlagen sinnvoll sind, besprechen wir anschließend gemeinsam.

Der nächste Schritt

Ihr Anliegen verdient ein persönliches Gespräch.

Beschreiben Sie uns Ihr Vorhaben. Gemeinsam klären wir den passenden Mandatsrahmen – telefonisch unter +49 30 921 06 105 oder per E-Mail.

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